
- 歐元/美元在週二因美元普遍走弱而回升至1.1200關口附近。
- 市場情緒在可能的貿易協議面前上升,這將使特朗普政府遠離其關稅政策。
- 歐盟GDP增長、美國PPI和密歇根大學消費者信心指數是本週剩餘的關鍵數據點。
週二,歐元/美元上漲,收復了本週初的大部分損失。該貨幣對現在正在測試1.1200關口,這得益於美元在整體市場中的走弱,而不是任何特定的看漲動能推動歐元市場流動。
市場對美國消費者物價指數(CPI)通脹的反應在週二大體上保持平靜。投資者仍然樂觀,認為特朗普政府與各方之間正在進行的貿易協議談判將維持積極的市場情緒,儘管特朗普團隊提供的所有貿易關稅讓步都是嚴格臨時的。
在美國,4月份CPI通脹略有下降,年化頭條通脹創下三年新低。然而,特朗普政府對主要貿易夥伴實施三位數關稅的做法預計將在5月開始產生影響,市場專家預計這將是未來一段時間內最後一份強勁的CPI報告。
德國消費者物價協調指數(HICP)將在週三的歐洲市場時段公布,但非初步數據不太可能引起太多關注。泛歐第一季度國內生產總值(GDP)數據也將在週四公布,但市場中位數預測預計數據將與上一季度相似。
在美國方面,美國生產者物價指數(PPI)和密歇根大學最新消費者信心調查的通脹數據將在交易週後半段發布。美國PPI通脹數據將於週四公布,隨後是週五的重要消費者信心數據。
歐元/美元價格預測
市場在週二努力將歐元/美元推回至1.1200關口,距離關鍵技術水平僅一步之遙。然而,儘管上行空間有限,歐元/美元仍回升至接近1.1070的50日指數移動平均線(EMA)之上。日線蠟燭圖中仍缺乏看漲動能,但技術振盪器從超賣區域急劇回升,暗示可能出現看漲延續。
歐元/美元日線圖

歐元 FAQs
歐元是屬於歐元區的19個歐盟國家的貨幣。它是僅次於美元的世界上交易量第二大的貨幣。2022年,歐元占外匯交易總量的31%,日均交易額超過2.2萬億美元。歐元/美元是世界上交易量最大的貨幣對,約占所有交易的30%,其次是歐元/日元(4%),歐元/英鎊(3%)和歐元/澳元(2%)。
位於德國法蘭克福的歐洲中央銀行是歐元區的儲備銀行。歐洲央行設定利率並管理貨幣政策。歐洲央行的主要任務是維持物價穩定,這意味著要麽控製通脹,要麽刺激增長。它的主要工具是提高或降低利率。相對較高的利率——或者更高利率的預期——通常對歐元有利,反之亦然。歐洲央行管理委員會每年召開八次會議,製定貨幣政策決定。決定是由歐元區國家銀行行長和包括歐洲央行行長克裏斯蒂娜·拉加德在內的六個常任理事國做出的。」
「歐元區通脹數據以消費者價格協調指數(HICP)衡量,是歐元的重要計量經濟指標。如果通貨膨脹率高於預期,特別是高於歐洲央行2%的目標,歐洲央行就不得不提高利率以控製通脹。與其他國家相比,相對較高的利率通常會對歐元有利,因為它使該地區作為全球投資者投資的地方更具吸引力。」
發布的數據可以衡量經濟的健康狀況,並可能對歐元產生影響。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等指標都可能影響歐元的走向。強勁的經濟有利於歐元。這不僅會吸引更多的外國投資,還可能鼓勵歐洲央行提高利率,這將直接增強歐元。否則,如果經濟數據疲軟,歐元可能會下跌。歐元區四大經濟體(德國、法國、意大利和西班牙)的經濟數據尤為重要,因為它們占歐元區經濟的75%。」
「歐元的另一個重要數據是貿易平衡。該指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產受歡迎的出口產品,那麽它的貨幣將純粹從尋求購買這些商品的外國買家創造的額外需求中獲得價值。因此,凈貿易余額為正會使貨幣走強,反之亦然。」

- 英鎊/美元在週二反彈至1.3300上方,因美元走弱。
- 市場對美國通脹數據反應平淡,投資者繼續關注美國貿易協議的希望。
- 英國GDP增長數據將在週四公布,預計數據將呈現混合狀態。
英鎊/美元在週二獲得買盤,反彈至1.3300關口上方,扭轉了本週早些時候的損失,全球市場圍繞美元的整體流動性而波動。英國的勞動數據幾乎沒有影響市場,而市場對美國消費者物價指數(CPI)通脹的反應同樣平淡。投資者繼續關注特朗普政府與其他各方之間持續的貿易協議談判所帶來的普遍情緒,然而特朗普團隊所做的所有貿易關稅讓步都是嚴格臨時性的。
英國季度ILO失業率略微上升至4.5%,符合預期,而4月份的申請人數變化遠低於預期,僅增加了5.2K。然而,這一數據仍不及3月份新失業工人數減少16.9K的情況。在美國方面,4月份CPI通脹略微放緩,年化的總體通脹降至三年來的新低。然而,特朗普政府對其主要貿易夥伴施加三位數關稅的貿易策略預計將在5月份開始顯現影響,市場專家普遍預計這將是未來一段時間內最後一次良好的CPI數據。
英鎊市場將等待週四公布的最新英國第一季度國內生產總值(GDP)增長數據。市場中位數預測預計季度GDP將上升至0.6%,而前一季度為0.1%。按年化計算,預測顯示去年的GDP下滑仍將影響數據,預計同比GDP將從1.5%降至1.2%。
美國生產者價格指數(PPI)通脹數據和密歇根大學最新的消費者信心調查也將在交易週後半段公布。美國PPI通脹數據將在週四發布,關鍵的消費者信心數據將在週五公布。
英鎊/美元價格預測
英鎊/美元的看漲反轉使該貨幣對有望在短期內進入一個粗略的整理模式。價格走勢自從從接近1.3450的近期高點回落以來一直處於波動階段,但看跌動能一直在努力將買盤拉回至接近1.3100的50日指數移動均線(EMA)。
英鎊/美元日線圖

英鎊 FAQs
英鎊(GBP)是世界上最古老的貨幣(公元886年),也是英國的官方貨幣。根據2022年的數據,它是全球第四大外匯交易單位,占所有交易的12%,平均每天6300億美元。它的主要交易對是英鎊/美元,也被稱為「Cable」,占外匯的11%,英鎊/日元,或被交易員稱為「龍(Dragon)」(3%),歐元/英鎊(2%)。英鎊由英格蘭銀行(BoE)發行。
「影響英鎊價值的唯一最重要的因素是英格蘭銀行決定的貨幣政策。英國央行的決定是基於它是否實現了「物價穩定」的主要目標——穩定在2%左右的通脹率。實現這一目標的主要工具是調整利率。當通脹過高時,英國央行將試圖通過提高利率來控製通脹,從而提高個人和企業獲得信貸的成本。這總體上對英鎊有利,因為更高的利率使英國成為對全球投資者更具吸引力的投資場所。當通脹降得太低時,這是經濟增長放緩的跡象。在這種情況下,英國央行將考慮降低利率以降低信貸成本,這樣企業就會借入更多資金,投資於促進增長的項目。」
「公布的數據可以衡量經濟的健康狀況,並可能影響英鎊的價值。GDP、製造業和服務業pmi以及就業等指標都可以影響英鎊的走勢。強勁的經濟有利於英鎊。這不僅會吸引更多的外國投資,還可能鼓勵英國央行提高利率,這將直接推高英鎊。否則,如果經濟數據疲軟,英鎊可能會下跌。」
「英鎊的另一個重要數據是貿易帳。該指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產非常受歡迎的出口產品,其貨幣將純粹受益於尋求購買這些商品的外國買家所創造的額外需求。因此,凈貿易余額為正會使貨幣走強,反之亦然。」

- 澳元/紐元交易在1.09區域,保持溫和的看漲基調。
- 動能保持混合,短期均線支持上漲。
- 關鍵支撐位在1.0880附近,阻力位在1.0920和1.0950。
澳元/紐元貨幣對在週二亞洲時段前交易在1.09區域,反映出輕微的看漲基調,日內小幅上漲。該貨幣對仍在近期波動的中間範圍內,顯示出穩定但謹慎的上行偏向,交易者正在評估更廣泛的市場動態。關鍵技術指標顯示出混合的圖景,短期信號支持當前趨勢,而長期均線則暗示潛在的阻力。
從技術角度來看,相對強弱指數(RSI)徘徊在60左右,反映出中性狀態,而移動平均趨同/背離(MACD)支持持續的買入動能。終極振盪器(7, 14, 28)也保持在60左右,進一步增強了穩定但謹慎的積極展望。同時,平均方向指數(14)在20左右,表明缺乏明確的方向性強度,與隨機相對強弱指數快速(3, 3, 14, 14)的中性讀數一致,後者位於100左右。
短期移動均線,包括10日簡單移動均線(SMA)和10日指數移動均線(EMA),與更廣泛的買入信號一致,進一步強化了該貨幣對當前的看漲立場。然而,100日和200日SMA則暗示出更謹慎的長期展望,反映出可能限制進一步上漲的潛在賣壓。
即時支撐位在1.0881附近,隨後是1.0876和1.0868。上行方面,阻力位可能在1.0924附近,較強的阻力位在1.0947和1.0974,可能在短期內限制漲幅。
日線圖


- 墨西哥比索大幅走強,突破19.50支撐,關注19.00,因風險偏好上升。
- 4月美國CPI數據未達預期;核心通脹保持穩定,削弱美元。
- 美中90天關稅回撤提振全球情緒;標準普爾500指數上漲超過1%。
墨西哥比索(MXN)在美國(US)發布的低於預期的通脹報告影響下,兌美元(USD)上漲至年內新高(YTD)。此外,風險偏好的改善提升了新興市場(EM)貨幣的吸引力。在撰寫時,USD/MXN交易於19.41,跌幅超過1%。
華爾街在週二的交易中收盤上漲,抹去年內股市的損失,市場參與者評估美國總統唐納德·特朗普決定降低對中國商品的關稅。美中達成的90天停火和關稅減免改善了風險偏好,標準普爾500指數上漲超過1%。
因此,外匯市場中對風險敏感的貨幣,如比索,延續了漲勢,USD/MXN在突破關鍵的19.50心理支撐位後,向19.00水平滑落。
墨西哥比索在美元疲軟後獲利
在美國,4月份的整體通脹同比符合預期。所謂的核心通脹(不包括波動性較大的項目)保持不變。
每日市場動態:墨西哥比索上漲,美元下跌
- 交易者在等待5月15日的墨西哥央行(Banxico)貨幣政策決定,預計該機構將連續第七次降息。
- 據路透社公布的調查,墨西哥央行預計將降息50個基點(bps),這將是Banxico連續第七次降息。
- 最近,墨西哥經濟部長馬塞洛·埃布拉德宣布,美國-墨西哥-加拿大協定(USMCA)修訂將在2025年下半年開始。
- 週一,墨西哥的工業生產在3月份放緩,國家統計地理信息局(INEGI)披露了這一數據。這與幾乎觸發技術性衰退的GDP數據一起,可能會削弱墨西哥貨幣。
- 最近的數據表明,墨西哥經濟正在減速,而4月份的通脹數據在整體和核心指標上均超出預期,這不會阻止Banxico延長其寬鬆周期。
- 值得注意的是,投資者減少了對美聯儲(Fed)可能僅降息兩次而非三次的押注,芝加哥期貨交易所(CBOT)數據顯示。2025年12月的聯邦基金利率期貨合約顯示,市場參與者預計將放寬57個基點。
- 因此,美聯儲與Banxico之間的貨幣政策分歧可能會給比索施加壓力,並推動USD/MXN匯率走高。
USD/MXN技術展望:墨西哥比索上漲,USD/MXN跌破20日SMA
USD/MXN已跌至19.41的新年內低點(YTD),該貨幣對在經歷了一系列連續的低高點和低低點後,保持看跌偏向。此外,價格低於20日簡單移動平均線(SMA)19.58。若日收盤低於19.50,可能加劇對19.00水平的測試。在進一步走弱的情況下,下個目標將是2024年8月19日的低點18.59。
相反,如果USD/MXN突破19.50區域並達到19.66的三日高點,隨後略微回落。

墨西哥比索 FAQs
墨西哥比索(MXN)是拉丁美洲同行中交易量最大的貨幣。它的價值大致取決於墨西哥經濟的表現、該國央行的政策、該國的外國投資數量,甚至是居住在國外(尤其是美國)的墨西哥人的匯款水平。地緣政治趨勢也可以影響墨西哥貨幣:例如,近岸過程——或者一些公司決定將製造能力和供應鏈轉移到離本國更近的地方——也被視為墨西哥貨幣的催化劑,因為該國被認為是美洲大陸的一個重要製造業中心。墨西哥是大宗商品的主要出口國,油價是MXN的另一個催化劑。"
墨西哥中央銀行,也被稱為Banxico,其主要目標是將通貨膨脹率維持在低而穩定的水平(達到或接近其3%的目標,即2%至4%容忍區間的中點)。為此,銀行設定了一個適當的利率水平。當通脹過高時,西班牙國家銀行將試圖通過提高利率來抑製通脹,從而提高家庭和企業的貸款成本,從而冷卻需求和整體經濟。較高的利率對墨西哥比索(MXN)來說通常是有利的,因為它們會導致更高的收益率,使該國對投資者更具吸引力。相反,較低的利率往往會削弱MXN。
宏觀經濟數據的發布是評估經濟狀況的關鍵,可能對墨西哥比索(MXN)的估值產生影響。基於高經濟增長、低失業率和高信心的強勁墨西哥經濟對墨西哥新墨西哥州有利。它不僅吸引了更多的外國投資,而且可能鼓勵墨西哥銀行(Banxico)提高利率,特別是在這種力量與高通脹同時出現的情況下。然而,如果經濟數據疲軟,墨西哥比索可能會貶值。
作為一種新興市場貨幣,墨西哥比索(MXN)往往在風險偏好時期走強,或者當投資者認為整體市場風險較低,因此渴望參與風險較高的投資時。相反,在市場動蕩或經濟不確定時,MXN往往會走弱,因為投資者往往會出售高風險資產,逃往更穩定的避險資產。

- 該貨幣對在0.5900附近交易,日內上漲超過1.5%。
- 疲軟的美國CPI和混合的美聯儲預期使美元承壓。
- 新西蘭元受風險情緒的支持,測試關鍵阻力位。
在週二的北美時段,紐元/美元在0.5900水平附近交易,受益於疲軟的美元(USD)和改善的風險情緒。美國總統唐納德·特朗普主導了頭條新聞,重申了他在貿易和投資政策上的強硬立場。特朗普的言論包括呼籲與主要企業達成"投資協議",推動旨在加強美國經濟的經濟政策,但也增加了市場的不確定性。
與此同時,追蹤美元對六種主要貨幣表現的美元指數(DXY)修正至101.50附近,反映出在4月份美國消費者物價指數(CPI)低於預期後,美元的整體疲軟。根據美國勞工統計局(BLS)的報告,整體通脹率同比下降至2.3%,低於3月份的2.4%。這一數據未能達到市場共識的2.4%,引發了對美聯儲(Fed)維持當前貨幣政策立場能力的質疑。
此外,特朗普關於可能降低對中國商品關稅和放寬投資限制的評論也有助於營造更有利的風險環境,支持與商品相關的貨幣,如新西蘭元(NZD)。然而,惠譽評級指出,儘管近期有所削減,但對中國進口的有效關稅率仍高於40%。
技術分析
紐元/美元顯示出看漲信號,交易在0.5900附近,日內上漲約1.5%。該貨幣對位於其日內區間的頂部(0.5847 – 0.5942)。相對強弱指數(RSI)徘徊在50附近,表明中性狀態,而移動平均收斂背離(MACD)則發出賣出動能信號。動量(10)約為0,表明買入條件,10日指數移動平均線(EMA)和簡單移動平均線(SMA)均在1附近徘徊。商品通道指數(20)和強勢振盪器均在0附近,發出中性信號。
儘管20日SMA發出潛在賣出信號,但長期SMA(100日和200日)支持持續的看漲前景。即時支撐位在0.5931、0.5925和0.5909附近,而阻力位在0.5944和0.5947附近。若清晰突破0.5947,可能為向心理關口0.6000的移動打開大門,而若跌破0.5900,則可能使該貨幣對面臨進一步下行風險。
日線圖


- 紐元/日元交投於87.50區域,保持看漲基調。
- 動量保持積極,受到短期均線的支持。
- 關鍵支撐位在86.90附近,阻力位在87.95附近。
紐元/日元貨幣對經歷了強勁的上漲,週二亞洲時段前交投於87.50區域,漲幅約為0.80%。該貨幣對在近期波動中處於中間區間,反映出穩定的看漲基調,交易者正在評估更廣泛的風險情緒。關鍵技術指標發出混合但整體積極的動量信號,增強了整體買入情緒。
從技術上看,該貨幣對顯示出看漲前景,受到移動平均趨同/背離(MACD)的支持,確認了向上的動量,而相對強弱指數(RSI)徘徊在60左右,反映出中性但略微支持的條件。同時,隨機指標 %K(14, 3, 3)保持在80左右,也暗示中性偏向,而商品通道指數(CCI)在190左右和終極振盪器(7, 14, 28)在50左右進一步增強了該貨幣對的穩定性。
在移動均線方面,短期的10日簡單移動均線(SMA)和10日指數移動均線(EMA)均與更廣泛的買入信號一致,強化了20日和100日SMA所顯示的積極基調。然而,長期的200日SMA則發出相反信號,暗示中期需謹慎。
即時支撐位在86.90附近,後續支撐位在86.23和86.15。上行方面,阻力位可能在87.64附近,強阻力位在87.96附近,可能限制近期的進一步漲幅。
日線圖


- 道瓊斯指數下跌,週二跌至42,130。
- 市場對美國4月份CPI通脹的反應大體上不大,通脹略有緩解。
- 儘管加權指數普遍放緩,但主要商品仍在上漲,關稅影響迫在眉睫。
道瓊斯工業平均指數(DJIA)週二略微減弱,回落約270點,徘徊在42,130區域。穩定的買盤是在交易週開局表現出色的背景下出現的,週一DJIA上漲超過一千點,但週二科技股的強勁上漲使得道瓊斯指數被甩在了後面,其他股指則隨之上漲。
美國(US)消費者物價指數(CPI)通脹在4月份整體放緩,頭條CPI通脹環比上漲0.2%,低於預期的0.3%,而3月份為-0.1%。年化CPI也低於預期,同比增長2.3%,而預期為持平於2.4%。儘管年化CPI通脹增長的速度為三年來最低,但經濟學家和市場現在正準備迎接關稅影響,預計將從5月開始抹去通脹回落的進展。根據CNBC的報導,穆迪評級機構的首席經濟學家總結了4月份的報告,稱:
"我們幾乎可以宣布在控制通脹方面取得勝利,但它又回來了。仔細研究這份報告,可能要一段時間才能再看到一份好的報告。"
儘管關鍵加權成分如汽油、服裝、二手車和機票普遍放緩,但常購商品的年化成本仍遠高於一年前的記錄價格。雞蛋價格,作為通脹話題的熱門,仍比去年同期高出近50%。許多關鍵核心消費品的年同比價格上漲約10%,包括咖啡(速溶、烘焙和生豆)、牛肉末和牛肉烤肉、燃氣公用事業價格、大學教科書、體育賽事入場費以及視頻租賃,包括訂閱服務。在類似的時間段內,美國平均工資上漲了約每小時1美元,增幅為4%。
美國生產者價格指數(PPI)通脹數據將在週四公布,緊隨本週的CPI通脹數據,以及4月份的美國零售銷售數據。前瞻性的密歇根大學消費者信心指數將於週五發布,為投資者提供關於美國消費者對經濟狀況的看法。市場中位數預測預計這一領先信心指標將出現急需的上升。
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道瓊斯價格預測
道瓊斯指數已停止早期的上漲勢頭,在42,300附近刹車並暫停。該主要股指本週上漲超過1.5%,自4月初跌至36,600區域以來已回升約15.5%。在41,500附近突破200日指數移動平均線(EMA)後,道瓊斯重新回到看漲一方,買家將尋求延續動能,將價格行動推回到45,000以上的歷史高點。
道瓊斯日線圖

道瓊斯指數 FAQs
道瓊斯工業平均指數(Dow Jones Industrial Average)是世界上最古老的股市指數之一,由美國交易量最大的30只股票組成。該指數是以價格加權而不是以市值加權。它的計算方法是將成分股的價格加起來,然後除以一個系數,目前這個系數為0.152。該指數由《華爾街日報》的創始人查爾斯·道(Charles Dow)創立。在後來的幾年裏,該指數一直被批評缺乏廣泛的代表性,因為它只追蹤了30家企業集團,而不像標準普爾500指數等更廣泛的指數。
許多不同的因素驅動著道瓊斯工業平均指數(DJIA)。公司季度收益報告中披露的成分股公司的總體業績是主要業績。美國和全球宏觀經濟數據也對投資者情緒產生了影響。美聯儲(Fed)設定的利率水平也會影響道指,因為它會影響許多企業嚴重依賴的信貸成本。因此,通脹和其他影響美聯儲決策的指標一樣,可能是一個主要驅動因素。
道氏理論是由查爾斯·道發明的一種識別股票市場主要趨勢的方法。關鍵的一步是比較道瓊斯工業平均指數(DJIA)和道瓊斯交通平均指數(DJTA)的走勢,只關註兩者方向一致的趨勢。體積是一個確認的標準。該理論使用峰谷分析的元素。道氏理論假定了三個趨勢階段:積累,即聰明的資金開始買入或賣出;公眾參與,即更廣泛的公眾參與;當聰明的錢離開時,分配。
有很多方法可以交易道瓊斯工業平均指數。一種是使用etf,允許投資者將道瓊斯工業平均指數作為單一證券進行交易,而不必購買所有30家成分股公司的股票。一個典型的例子是SPDR道瓊斯工業平均指數ETF (DIA)。道瓊斯工業平均指數期貨合約使交易者能夠對指數的未來價值進行投機,期權提供了在未來以預定價格買入或賣出指數的權利,但不是義務。共同基金使投資者能夠購買道瓊斯工業平均指數股票的多元化投資組合的一部分,從而提供對整個指數的敞口。
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