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外匯新聞

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新聞來源: FXStreet
Feb 21, 19:32 HKT
美元/加幣近期將繼續在200日均線約1.3480上方交投 - 三菱東京日聯銀行

在周二公佈的加拿大 1 月份 CPI 報告低於預期之後,加元(CAD)繼續走低。三菱東京日聯銀行(MUFG)的經濟學家分析了加幣的前景。

通膨放緩使加拿大央行降息預期提前

加拿大 1 月 CPI 報告的公佈令加幣受挫。報告顯示,今年年初的整體通膨基礎較弱,年通膨率放緩了 0.5 個百分點,降至 2.9%。令加拿大央行感到欣慰的是,1 月的核心通膨率也有所回落。核心消費者物價指數微調 0.3 個百分點至 3.4%,核心消費者物價指數中位數微調 0.2 個百分點至 3.3%。雖然核心通膨指標的放緩是一個值得歡迎的進展,但對於加拿大央行來說,核心通膨指標仍然過高,加拿大央行希望看到三個月和六個月的年化指標回落到 3.0% 以下。

因此,我們仍然預期加拿大央行將在 3 月 6 日舉行的下一次政策會議上對即將降息的信號保持謹慎。然而,疲軟的 CPI 數據促使市場參與者更全面地預計加拿大央行將在 6 月的政策會議上開始降息。

鑑於這些事態發展,我們認為加拿大利率市場在今年年底前的降息空間將超過 75 個基點。

這些事態發展增加了美元/加幣近期繼續在 200日均線支撐位(約 1.3480)上方交易的可能性。

 

Feb 21, 19:07 HKT
歐元兌美元本周可能向1.0900關卡靠近 - 德國商業銀行

德國商業銀行的經濟學家分析了歐洲中央銀行(ECB)的利率預期及其對歐元(EUR)的影響。

首次降息終究不會在春季到來

經濟前景中的一線曙光,再加上歐洲央行可能對薪資趨勢還不滿意,因為它可能使進一步遏制通膨變得更加困難,這些都是我們有充分理由認為,首次降息不會在今年春天來臨。特別是歐洲央行將在6月的會議上公佈更多數據,尤其是有關薪資趨勢的真正可靠數據。

即使不再有很多人希望在4月份降息,他們最終可能會得出結論,儘管迄今為止在通膨方面取得了種種成功,但4月份降息的可能性不大。這反過來可能會為歐元帶來幫助,這意味著歐元兌美元可能會在本週內接近1.0900的關卡。

 

Feb 21, 19:02 HKT
石油需求不確定,胡塞武裝襲擊以色列船隻,WTI 跌至 76.50 美元附近
  • 由於利率上升導致石油需求不確定,WTI 價格跌幅擴大。
  • 伊朗領導的胡塞叛軍聲稱對襲擊以色列貨船 MSC Silver 號的事件負責。
  • 美國再次在聯合國安理會否決了一項關於立即實現人道主義停火的決議草案。

西德州中質原油(WTI)價格週三連續第三個交易日擴大跌幅。歐洲時段,WTI油價在每桶76.50美元附近交易。原油價格下跌,原因是全球提前降息的預期減弱,市場謹慎情緒升溫。借貸成本上升的前景預計將抑制全球經濟活動,從而減少對石油的需求。

此外,中東地區的地緣政治衝突引發了對供應中斷的擔憂,導致投資者為期貨合約支付更高的溢價,以對沖潛在的供應衝擊。因此,石油公司選擇現在就出售原油,而不是儲存到未來幾個月。

也門胡塞叛軍聲稱對亞丁灣一艘以色列貨船 MSC Silver 號遇襲事件負責。胡塞武裝領導人週二表示,計劃對以色列發動進一步攻擊,目標可能是紅海和曼德海峽的以色列船隻。週一,胡塞組織又用無人機和飛彈襲擊了紅海和曼德海峽的四艘船。

與此同時,週二,美國再次在聯合國安理會否決了一項有關以色列-哈馬斯衝突的決議草案。這項行動阻止了立即實行人道主義停火的呼籲。華盛頓主張安理會通過決議,將停火與哈馬斯釋放以色列人質連結起來。

美國能源資訊署(EIA)的原油庫存變化和美國石油協會(API)截至 2 月 16 日當週的每週原油庫存將在北美時段稍後公佈。

 

Feb 21, 19:00 HKT
美元/瑞郎價格分析:在0.8800上方橫盤,關注FOMC會議紀要
  • 美元/瑞郎在 0.8800 以上的狹窄區間內盤整,市場焦點仍集中在 FOMC 會議紀錄上。
  • 由於過去八個月通膨率連續低於 2%,瑞士央行可能會引領降息週期。
  • FOMC 會議紀錄前的不確定性為美元指數帶來了一些力量。

週三倫敦時段,美元/瑞郎在略高於0.8800整數關口支撐的窄幅區間內震盪。投資者在等待定於格林威治時間19:00公佈的聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀要,美元/瑞郎在努力尋找方向。

FOMC 1 月政策會議紀錄將為期待已久的降息時機提供更多資訊。更明確的降息時間將提高風險敏感型資產的吸引力。

與此同時,美元指數(DXY)在刷新 103.80 附近的一周低點後出現了堅實的回升走勢。決定市場利率預期的 10 年期美國公債殖利率反彈至 4.28%。

由於瑞士國家銀行(SNB)似乎因物價壓力緩和而引領降息週期,瑞士法郎普遍下跌。瑞士經濟的年通膨率在過去八個月裡一直保持在 2% 以下,這表明瑞士實現了物價穩定。

美元/瑞郎小時圖顯示其在 0.8795-0.8838 的窄幅區間內橫盤。橫盤趨勢顯示波動收縮,隨後朝任一方向果斷移動。 0.8815 附近的 50 週期指數移動平均線 (EMA) 與瑞郎資產保持黏連,顯示市場參與者舉棋不定。

14 期相對強弱指數(RSI)在 40.00-60.00 之間震盪,顯示投資者在等待新的經濟觸發因素。

如果美元/瑞郎突破三個月高點 0.8886 附近,就會出現新的上行空間,從而向 9 月 20 日低點 0.8932 和 11 月 8 日低點 0.8976 逼近。

相反,如果跌破 2 月 15 日低點 0.8783,將面臨 2 月 13 日低點 0.8746,然後是整數關卡支撐 0.8700。

美元/瑞郎小時圖

 

 

Feb 21, 18:57 HKT
布蘭特原油年底將達 88 美元 - 德意志銀行

德意志銀行的策略師預測,到 2024 年底,布倫特油價將達到 88 美元/桶。

歐佩克+繼續維持紀律,上半年市場接近平衡,下半年季節性走強

預測 2024 年布倫特油價為 88 美元/桶。

我們預期歐佩克+將在上半年近乎平衡的市場中繼續維持紀律,並在下半年季節性走強。

由於 1 月歐佩克對自願性限制的遵守率約為 50%,我們認為上半年布倫特油價上漲空間不大,為 83 美元/桶。

歐佩克+首次放鬆供應削減的可能性將出現在第三季度,其背景是平衡趨緊和價格上漲,並受到季節性走強的支撐。

 

Feb 21, 18:56 HKT
金價在FOMC會議紀要公佈前維持在2,030美元附近的漲勢
  • 地緣政治不確定性增加,金價繼續上行。
  • 美元在 FOMC 會議紀要公佈前反彈。
  • 聯準會官員古爾斯比表示,較長時間的高利率會影響勞動市場狀況。

金價(XAU/USD)週三連續第五天上漲,原因是聯準會(Fed)決策者似乎在提高利率對美國經濟的打擊和紅海危機加深可能導致的通膨上升之間存在分歧。

大多數聯準會政策制定者表示,經濟指標的彈性描繪了勞動力市場強勁和消費者支出強勁的景象,這為討論更多的降息問題贏得了時間,因為降息可能會再次引發價格壓力。芝加哥聯邦儲備銀行行長古爾斯比(Austan Goolsbee)上週表示,利率前景與聯準會對通膨率降至2%的信心息息相關,但他也警告說,長時間的高利率可能會影響聯準會雙重任務中的就業方面。

聯準會雙重任務的基礎是實現充分就業和通膨率維持在 2% 左右。

古爾斯比和其他聯準會決策者表示,儘管1月通膨加速,但通膨率正在向央行設定的2%的目標邁進。

投資者正在等待聯邦公開市場委員會(FOMC)1 月份貨幣政策會議紀要的公佈。會議紀要可能會提供更多關於聯準會何時開始 降息的線索。

每日市場動態摘要:地緣政治推動金價上行,投資人等待聯準會轉向的跡象

  • 金價在周二的交易區間內交投於2025美元附近,投資者在等待2024年首次貨幣政策會議的FOMC會議紀要,以獲得更多有關降息時機的信息。
  • 由於中東緊張局勢加劇,黃金的近期前景看漲。
  • 伊朗支持的胡塞武裝不斷襲擊紅海的商船,導致地緣政治緊張局勢升級。在地緣政治不確定時期,避險資產往往會吸引更多外資流入。
  • 聯準會在 FOMC 會議紀錄中表示願意在更長時間內維持較高利率的跡象可能會進一步增強黃金的正面吸引力。
  • 當聯準會維持較高利率時,持有黃金等非收益資產的機會成本就會增加。
  • 同時,衡量美元對六種主要貨幣價值的美元指數(DXY)從一週新低 103.80 附近強勁反彈。
  • 美元指數的穩健反彈表明,在 FOMC 會議紀要公佈之前,市場參與者仍存在不確定性。
  • 市場對聯準會降息的預期將引導避險資產的進一步走勢。
  • 根據 CME FedWatch 工具,交易者認為在 6 月政策會議上降息 25 個基點 (bp) 的可能性為 54%。
  • 本週,市場參與者也將關注將於週四公佈的 2 月標普全球採購經理人指數(PMI)初值數據。
  • 預計 2 月製造業採購經理人指數將從 1 月的 50.7 降至 50.5。占美國經濟三分之二的服務業 PMI 預計為 52.0,低於前值 52.5。

技術分析:金價旨在穩定在 2030 美元上方

黃金常見問題

為什麼人們要投資黃金?

黃金在人類歷史上扮演著重要角色,因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前,除了它的光澤和珠寶用途之外,貴金屬還被廣泛視為避險資產,這意味著它在動盪時期被視為一種良好的投資。由於黃金不依賴任何特定的發行人或政府,因此也被廣泛視為對沖通貨膨脹和貨幣貶值的工具。

誰購買最多黃金?

中央銀行是最大的黃金持有者。為了在動盪時期支持本國貨幣,央行傾向將儲備多樣化併購買黃金,以提高經濟和貨幣的可感知強度。高額黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。世界黃金協會的數據顯示,2022 年各國央行的黃金儲備增加了 1,136 噸,價值約 700 億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的中央銀行正迅速增加黃金儲備。

黃金與其他資產的相關性如何?

黃金與美元和美國公債呈現反向關係,它們都是主要的儲備和避險資產。當美元貶值時,黃金往往會上漲,使投資者和中央銀行能夠在動盪時期分散資產。黃金也與風險資產成反比。股市上漲往往會削弱黃金價格,而風險較高市場的拋售往往有利於貴金屬。

黃金價格取決於什麼?

黃金價格會受多種因素影響。地緣政治不穩定或對經濟深度衰退的擔憂,都會因黃金的避險地位而使其價格迅速攀升。作為一種無收益的資產,黃金往往會隨著利率的降低而上漲,而較高的金錢成本通常會拖累黃金。不過,由於黃金是以美元(XAU/USD)計價的,因此大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向控制黃金價格,而弱勢美元則可能推高黃金價格。